文兴宇,燕塘乳业:有关控股子公司应用空置募投及空置自筹资金选购货币基金的进,宋林静

广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 布告编号:2015-054

广东燕塘乳业股份有限公司

关于全资子公司运用搁置征集资金及搁置自有资金

购买理产业品的发展布告

本公司及董事会全体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

2015 年 8 月,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司

广东燕隆乳业科技有限公司(以下简称“燕隆乳业”)运用搁置征集资金 3,000

万元,湛江燕塘乳业有限公司(以下简称“湛江燕塘”)运用搁置自有资金 500

万元,购买理产业品,相关信息如下:

一、批阅状况

(一)股东大会关于运用搁置征集资金购买理产业品的批阅状况

公司于 2015 年 3 月 3 日举行 2015 年第2次暂时股东大会,审议经过了《关

于运用部分搁置征集资金购买理产业品的方案》,赞同公司运用不超越人民币

25,000 万元的暂时搁置征集资金当令购买安全性、活动性较高的保本型理产业

品,包含购买商业银行及其它金融组织固定收益或保本起浮收益型的理产业品。

该事项自股东大会审议经过之日起两年内有用,资金在抉择有用期内能够翻滚使

用。股东大会在额度范围内授权董事长详细处理施行相关事项。公司独立董事、

监事会、保荐组织已宣布清晰赞赞同见。

(二)董事会关于运用搁置自有资金购买理产业品的批阅状况

公司于 2015 年 2 月 6 日举行第二届董事会第十一次会议,审议经过了《关

于运用部分搁置自有资金购买理产业品的方案》,赞同公司运用不超越人民币

8,000 万元的搁置自有资金当令购买安全性、活动死刑犯2充血性较高的保本型理产业品,包

括购买商业银行及其它金融组织固定收益或肺炎支原体阳性保本起浮收益型的理产业品。该事项

自董事会审议经过之日起两年内有用,资金在抉择有用期内能够翻滚运用。董事

文兴宇,燕塘乳业:有关控股子公司运用空置募投及空置自筹资金选购货币基金的进,宋林静

会在额度范围内授权董事长详细处理施行相关事项。公司独立董事、监事会、保

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荐组织均已宣布清晰赞赞同见。公司于 2015 年 7 月 28 日举行第二届董事会第十

四次会议,审议经过了《关于将全资子公司归入公司运用搁置自有资金购买理财

产品权限的方案》,赞同公司柳州天气预报将全资子公司归入第二届董事会第十西门庆一次会议审议

经过的《关于运用部分搁置自有资金购买理产业品的方案》权限中,为公司和股

东发明更多的报答,实在保证公司股东的全面知情权。

二、燕隆乳业运用搁置征集资金购买理产业品的发展状况

2015 年 8 月,燕隆乳业与我国银行股份有金价走势限公司(以下简称“我国银行”)

广州粤垦路支行签订了《中银保本理财-人民币如期敞开理产业品认购委托书》,

运用搁置征集资金 3,0黑镜第一季00 万元购买理产业品。本次购买理产业品事项在股东大会

授权范围内海兔。详细状况如下:

1、产品名称:中银保本理财-人民币如期敞开定制【CNYAQKFDZ02】

2、产品类型:保本保收益型

3、产品发行人:我国银行

4、认购金额:30,000,000元(币种:人民币)

5、资金来源:搁置征集资金

6、产品期限:2015年8月到2015年10月

7、年化收益率:3.5%

8、危险提醒

公司购买的前述理产业品存在必定的危险,包含但不局限于以下危险:

(1)本理产业品有出资危险,只保证理财本金和理产业品阐明书及《产品

证明书》清晰许诺的收益率,出资者应充分认识出资危险,慎重出资。

(2)商场危险:受各种商场要素,宏观方针要素等的影响,本理产业品所

出资的未到期财物的商场价值或许跌落,或许会导致本理产业品提早中止。

(3)活动性危险:本理产业品文兴宇,燕塘乳业:有关控股子公司运用空置募投及空置自筹资金选购货币基金的进,宋林静不供给敞开日之外的换回机制,出资者有理

财期限内没有提早中止权。

(4)信用危险:我国银行发作信用危险如被依法吊销或被请求破产等,将

对本理产业品的本金及理财收益发生影响。

(5)提早中止危险:本理产业品存续期内,我国银行有权单方面自动决议

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提早中止本理产业品,或许会导致本理产业品提早中止。

(6)方针危险:本理产业品是根据当时的相关法规和方针规划的,假如国

家宏观方针以及商场相关法规方针发作改变,或许影响本理产业品的正常运转。

(7文兴宇,燕塘乳业:有关控股子公司运用空置募投及空置自筹资金选购货币基金的进,宋林静)信息传递危险:本理产业品存续期内,出资者应根据本理产业品阐明

书所载明的信息宣布方法及时查询本理产业品的相关信息。如因出资者未及时查

阶组词

询或因为非中与王纯甫书国银行原因的通讯毛病、系统毛病以及其他不可抗力等因文兴宇,燕塘乳业:有关控股子公司运用空置募投及空置自筹资金选购货币基金的进,宋林静素的影响

而发生的(包含但不限于因未及时获悉信息而错失资金运用和再出资时机等)全

部职责和危险由出资者自行承当。

(8)其他危险:如自然灾害、战役等不可抗力要素形成的相关出资危险,

由出资者自行承当。

(9)最晦气出资景象:理产业品存续期间被我国银行提早中止,出资者按

文兴宇,燕塘乳业:有关控股子公司运用空置募投及空置自筹资金选购货币基金的进,宋林静

照本理产业品阐明书约好取得从产品收益起算日到提早中止日之间的收益和全

部理财本金。

(10)《中银保本理财人民币如期敞开理产业品阐明书【CNYAQKF】(组织客

户)》、《中银保本理财—人民币如期敞开理产业品危险提醒书》及《中银保本理

财-人民币如期敞开理产业品认购委托书》提醒的其他危险。

三、湛江燕塘运用搁置自有资金购买理产业品的发展状况

2015 年 8 月,湛江燕塘与我国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银

行”)签订了《我国农业银行理产业品及危险和客户权益阐明书(保本保证收益

型)》,运用搁置自有资金 500 万元购买理产业品。本次购买理产业品事项在董

事会授权范围内。详细状况如下:

(1)产品名称:我国农业银行“本利丰90 天”人民币理产业品

(2)产品类型:保本保证收益型

(3)产品发行人:农业银行

(4)认购金额:5,000,000元(币种:人民币)

(5)资金来源:搁置自有资金

(6)产品期限:2015年8月到2015年11月

(7)预期最高年化收益率(扣除各项费用后):3.8%

4、危险提醒:

广东燕塘乳业股份有限公司

公司购买的前述理产业品存在必定的危险,包含但不局限于以下危险:

(1)认购危险:如出乌兰巴托的夜现商场剧烈动摇、相关法规方针改变或《农业银行理

产业品协议》(以下简称“协议”)第五条约好的或许影响本理产业品正常运作

的状况,农业银行有权中止出售本理产业品,出资者将无法在约好认购期内文兴宇,燕塘乳业:有关控股子公司运用空置募投及空置自筹资金选购货币基金的进,宋林静购买

本理产业品。

(2) 方针危险:本理产业品是根据当时的方针、法律法规规划的。如国家

方针和相关法律法规发作改变,或许影响本理产业品的认购、出资运作、四平清算等

事务的正常进行,导致本理产业品理财收益下降乃至导致本金丢失。

(3)商场危险:本理产业品或许会涉霸住完美公主及到利率危险、活动性危险等多种市

场危险。

(4)活动性危险:若呈现约好的中止换回景象或顺延产品期限的景象,可

能导致出资者需求资金时不能按需变现。

(5)信息传递危险:农业银行依照《协议》及本理产业品阐明书有关“信

息布告”的约好,发布本理产业品的相关信息。出资者可经过农业银行营业网点

以及农业银行官方网站获悉。如出资者在认购产品时挂号的有用联络方法发作变

更且未及时奉告或因出资者其他原因导致农业银行无法及时联络出资者,则或许

会影响出资者的出资决策。

(6)征集失利危险:产品认购完毕后,农业银行有权根据商场状况和《协

议》约好的状况确定本理产业品是否起息。如不能起息,出资者的本金将于布告

征集失利后 3 个银行工作日内免除冻住。

(7)再出资/提早中止危险:农业银行或许于提早中止日视商场状况或在投

资期限内根据《协议》约好的提早中止本理产业品。

(8)不可抗力危险:因自然灾害、社会骚动、战役、停工等不可抗力要素,

或许导致本理产业品认购失利、买卖中止、资金清算延误等。

(9) 我国农业银行理产业品及危险和客户权益阐明书(保本保证收益型)》

及《农业银行理产业品协议》中提醒的其他危险。

四、相相联系

公司、燕隆乳业及湛江燕塘与我国银行股份有限公司、我国农业银行股份有

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限公司之间,均不存在相相联系。

五、危险操控办法

堂堂挑战赛

针对出资危险,公司采纳的办法如下:

1、公司董事会业经核对承认,前述理产业品均归于不超越十二个月的保本

型理产业品,不归于《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》第七

章所述“危险出资”的种类;

2、公司财务部门将及时剖析和盯梢理产业品投向、项目发展状况,如评价

发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时通报公司审计部、公司董事

长并采纳相应办法,操控出资危险;

3、公司审计部将对理产业品事务进行监督;

4、公司独立董事、监事会将对理财资金运用状况进行监督与查看;

5、公司将根据深圳证券买卖所的相关规定,及时实行信息宣布责任,保证

公司股东知情权。

六、对公司日常运营的影响

1、燕隆乳业本次运用部分搁置征集资金购买保本保收益理产业品,是在确

保不影响公司正常生产运营的前提下施行的,不会影响公司征集资金项目建造的

资金需求;湛江燕塘本次运用部分搁置自有资金购买提手旁的字保本保收益理产业品,是在

保证不影响本身正常生产运营和资金安全的前提下施行的,不会影响湛江燕塘正

常生产运营及资金周转。

2、经过进行适度低危险的短期理财,能够有用进步资金运用功率,取得一

定出资效益,为公司股东获取更多的出资报答。

七、本布告日前 12 个月内公司及全资子公司购买理产业品的状况

1、2015 年 2 月,公司运用搁置自有资金 5,000 万元,向广发证券股份有限

公司(以下简称“广发证券”)购买理产业品,产品期限从 2015 年 2 月到 2015

年 6 月。该产品已到期,公司已按协议回收本金及理财收益。

2、2015 年 3 月,公司运用搁置征集资金 400 万元、燕隆乳业运用搁置征集

资金 4,600 万元,向广发证券购买理产业品,产品期限从 2015 年 3 月到 2015 年

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6 月。该产品已到期,公司已按协议回收本金及理财收益。

3、2015 年 4 月,公司运用搁置自有资金 1,800 万元,向我国银行购买理财

产品,产品期限从 201淀粉5 年 4 月到 2015 年 6 月。该产品已到期,公司已按协议收

回本金及理财收益。

4、2015 年 4 月,燕隆乳业运用搁置征集资金 1,000 万元,向我国银行购买

理产业品,产品期限从 2015 年 4 月到 2015 年 6 月。该产品已到期,燕隆乳业已

按协议回收本金及理财收益。

5、2015 年 5 月,湛江燕塘运用搁置自有资金 500 万元,向农业银行购买理

产业品,产品期限从 2015 年 5 月到 2015 年 8 月。该产品已到期,湛江燕塘已按

协议回收本金及理财收益。

6、2015 年 6 月,燕隆乳业运用搁置征集资金 1,000 万元,向我国银行购买甄嬛传演员表

理产业品,产品期限从 2015 年 6 月到 2015 年 9 月。现在,该产品没有到期。

7、2015 年 6 月,公司运用搁置自有资金 5,000 万元,向交通银行股份有限

公司购买理产业品,产品期限从 2015 年 6 月到 2015 年 9 月。现在,该产品没有

到期。

8、2015 年 7 月,燕隆乳业运用搁置征集资金 3,000 万元,向我国银行购买

理产业河北公安交管网品,产品期限从 2015 年 7 月到 2015 年 8 月。该产品已到期,燕隆乳业已

按协议回收本金及理财收益。

9、2015 年 7 月,公司运用搁置征集资金 1,800 万元,向我国民生银行股份

有限公司申购理产业品,产品期限从 2015 年 7 月到 2015 年 9 月。现在,该产品

没有到期。

10、2015 年 7 月,燕隆乳业运用搁置征集资金 6,000 万元,向广发证券购

买理产业品,产品期限从 2015 年 7 月到 2015 年 9 月。现在,该产品没有到期。

11、2015 年 7 月,燕隆乳业运用搁置征集资金 10,600 万元,向广发证券购

买理产业品,产品期限从 2015 年 7 月到 2015 年 10 月。现在,该产品没有到期。

12、2015 年 8 月,燕隆乳业运用搁置征集资金 3,000 万元,向我国银行购

买理产业品,产品期限从 2015 年 8 月到 2015 年 10 月。现在,该产品没有到期。

13、2015 年 8 月,湛江燕塘运用闲culture置自有资金 500 万元,向农业银行购买

理产业品,产品期限从 2015 年 8 月到 2015 年 11 月。现在,该产品没有到期。

广东燕塘乳业股份有限公司

到本布告日,公司及全资子公司在曩昔 12 个月内,运用第五元素搁置征集资金购

买理产业品没有到期的金额合计 22,400 万元,运用搁置自有资金购买理产业品

没有到期的金额合计 5,500 万元。(含本布告披文兴宇,燕塘乳业:有关控股子公司运用空置募投及空置自筹资金选购货币基金的进,宋林静露的理产业品购买事项)

七、备检文件

1、《中银保本理财-人民币如期敞开理产业品认购委托书》;

2、 中银保本理财人民币如期敞开理产业品阐明书【CNYAQKF】 组织客户)》;

3、《中银保本理财—人民币如期敞开理产业品危险提醒书》

4、《中银保本理财-如期敞开理产业品证明书》;

5、《农业银行理产业品及危险和客户权益阐明书》;

6、《农业银行出资理财事务凭据》;

7、《农业银行理产业品协议》;

8、深交所要求的其他资料。

特此布告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 21 日

封闭

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